中信保诚惠泽A(165530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
145,829.11 |
38,631,093.20 |
15,202,709.08 |
42,380,960.53 |
| 本期利润 |
369,992.19 |
44,722,287.37 |
35,481,234.50 |
45,388,310.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
3.40 |
2.34 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
3.87 |
2.36 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
693,856.14 |
548,027.03 |
2,004,338.73 |
10,197,261.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,788,548.21 |
30,418,556.02 |
1,516,745,726.64 |
1,510,520,045.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.46 |
27.90 |
26.04 |
23.13 |
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