中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-497,886.53 |
-789,763.22 |
-1,174,860.15 |
-807,790.91 |
| 本期利润 |
911,130.80 |
107,670.35 |
643,112.00 |
728,755.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.13 |
0.39 |
1.40 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.01 |
0.41 |
-0.14 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
13,330,219.16 |
6,779,846.24 |
7,634,562.61 |
16,708,648.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.41 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
53,134,018.35 |
27,364,237.52 |
27,516,395.95 |
58,792,400.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.47 |
1.46 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.04 |
50.15 |
49.54 |
51.07 |
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