TMTLOF(165522)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,120,635.41 |
-4,182,062.41 |
-4,938,684.61 |
-142,390.69 |
| 本期利润 |
3,431,628.95 |
11,538,288.22 |
-4,580,600.64 |
-605,777.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.12 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.48 |
17.23 |
-7.21 |
-0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
17.02 |
-6.83 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-66,640,454.60 |
-69,894,655.78 |
-73,143,055.77 |
-66,747,119.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.72 |
-0.74 |
-0.75 |
-0.70 |
| 期末基金资产净值 |
78,198,762.41 |
77,342,212.33 |
63,748,702.68 |
66,939,681.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.82 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.73 |
-10.57 |
-28.79 |
-23.57 |
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