金融LOF(165521)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-729,995.58 |
-637,615.94 |
-1,369,450.23 |
-2,348,259.15 |
| 本期利润 |
32,241,058.43 |
5,736,314.16 |
-2,896,697.36 |
-135,363.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.05 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.95 |
4.84 |
-2.10 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.66 |
4.93 |
-2.72 |
- |
| 期末可供分配利润 |
40,110,363.39 |
47,423,205.39 |
49,963,624.63 |
53,151,901.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.41 |
0.41 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
119,940,420.21 |
115,829,296.84 |
116,205,259.45 |
127,721,768.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.99 |
0.94 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
-13.94 |
-17.98 |
-15.69 |
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