医药生物科技LOF(165519)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,190,331.10 |
-15,995,730.28 |
-6,507,819.22 |
-29,801,256.38 |
| 本期利润 |
16,003,106.74 |
-25,465,949.29 |
-46,766,034.00 |
-20,144,646.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
-12.67 |
-23.42 |
-7.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.33 |
-10.06 |
-20.33 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润 |
100,075,226.82 |
84,285,363.59 |
54,898,185.64 |
103,745,734.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.34 |
0.24 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
234,611,425.45 |
219,215,332.95 |
179,898,384.12 |
232,372,506.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.88 |
0.78 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.63 |
-36.30 |
-43.58 |
-29.17 |
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