中信保诚双盈LOF(165517)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,915,220.91 |
7,571,826.50 |
49,877,808.14 |
27,776,644.83 |
| 本期利润 |
82,064,787.34 |
46,516,164.79 |
91,317,401.92 |
78,956,261.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.79 |
3.61 |
3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.79 |
3.73 |
3.18 |
| 期末可供分配利润 |
997,966,484.60 |
970,768,813.81 |
932,106,815.33 |
906,424,650.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.36 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
2,617,857,671.59 |
2,604,503,211.59 |
2,579,149,814.91 |
2,529,835,344.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.20 |
48.17 |
45.56 |
44.79 |
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