中信保诚周期LOF(165516)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,531,296.17 |
25,567,690.54 |
-98,038,157.93 |
-37,802,117.64 |
| 本期利润 |
29,098,876.07 |
21,300,420.31 |
-113,158,199.70 |
-69,466,763.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.10 |
-0.47 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
2.27 |
-11.28 |
-4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.01 |
4.21 |
-10.38 |
-4.61 |
| 期末可供分配利润 |
356,920,957.04 |
394,508,556.48 |
320,251,914.09 |
458,847,406.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.27 |
2.04 |
1.42 |
1.82 |
| 期末基金资产净值 |
760,195,210.29 |
889,752,547.37 |
897,461,318.18 |
1,113,955,594.08 |
| 期末基金份额净值 |
4.84 |
4.61 |
3.97 |
4.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
593.07 |
560.02 |
467.60 |
533.33 |
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