中信保诚周期LOF(165516)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,567,690.54 |
-98,038,157.93 |
-37,802,117.64 |
83,388,435.19 |
| 本期利润 |
21,300,420.31 |
-113,158,199.70 |
-69,466,763.46 |
231,378,915.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.47 |
-0.21 |
0.62 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
-11.28 |
-4.24 |
11.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.21 |
-10.38 |
-4.61 |
13.75 |
| 期末可供分配利润 |
394,508,556.48 |
320,251,914.09 |
458,847,406.11 |
864,383,456.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.04 |
1.42 |
1.82 |
2.20 |
| 期末基金资产净值 |
889,752,547.37 |
897,461,318.18 |
1,113,955,594.08 |
2,072,352,052.17 |
| 期末基金份额净值 |
4.61 |
3.97 |
4.42 |
5.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
560.02 |
467.60 |
533.33 |
655.17 |
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