中信保诚商品LOF(165513)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,954,699.19 |
2,654,571.76 |
3,325,630.76 |
-515,576.40 |
| 本期利润 |
16,710,940.51 |
8,200,821.83 |
3,207,838.24 |
-1,437,110.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.32 |
9.86 |
3.40 |
-1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.85 |
11.46 |
3.92 |
-1.43 |
| 期末可供分配利润 |
-40,911,708.67 |
-46,881,178.63 |
-58,551,489.17 |
-71,787,462.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
103,231,181.39 |
86,995,249.66 |
81,968,132.16 |
88,783,602.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.65 |
0.58 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.38 |
-35.02 |
-41.70 |
-44.70 |
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