中信保诚机遇LOF(165512)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,460,245.59 |
653,192.89 |
-5,579,312.48 |
-1,797,056.99 |
| 本期利润 |
9,919,044.44 |
6,087,399.70 |
-847,315.70 |
2,968,493.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.13 |
-0.04 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.14 |
10.72 |
-3.09 |
7.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.63 |
13.25 |
-21.55 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润 |
8,132,440.86 |
7,592,250.04 |
3,516,099.52 |
6,452,566.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
87,507,057.72 |
86,392,243.21 |
32,543,537.55 |
21,851,843.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.21 |
1.12 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.40 |
178.18 |
145.63 |
210.93 |
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