中信保诚500LOF(165511)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,202,922.59 |
1,049,319.56 |
-8,215,804.79 |
-15,893,076.43 |
| 本期利润 |
10,584,764.28 |
22,003,438.10 |
-12,548,662.68 |
-11,106,443.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.13 |
-0.08 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
8.97 |
-5.19 |
-4.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.44 |
8.50 |
-5.23 |
-4.13 |
| 期末可供分配利润 |
137,007,625.49 |
142,007,132.30 |
100,576,424.44 |
116,179,058.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.72 |
0.62 |
0.70 |
| 期末基金资产净值 |
304,434,681.27 |
314,626,136.99 |
226,768,069.48 |
245,819,987.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.60 |
1.40 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.94 |
7.25 |
-6.32 |
-1.15 |
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