中信保诚增强LOF(165509)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,799,370.43 |
874,355.04 |
-3,502,510.89 |
-1,130,769.58 |
| 本期利润 |
7,705,723.53 |
3,164,235.62 |
-756,890.10 |
1,213,670.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
6.38 |
-2.02 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.34 |
5.28 |
-1.16 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-9,011,674.69 |
-10,663,895.57 |
-1,574,938.06 |
763,323.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
226,087,708.83 |
154,221,342.10 |
29,866,102.41 |
41,111,634.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.02 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
147.30 |
138.10 |
126.17 |
138.19 |
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