中信保诚深度LOF(165508)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,763,979.67 |
69,042,280.98 |
21,041,316.26 |
-10,368,668.76 |
| 本期利润 |
-1,181,612.24 |
77,237,370.69 |
72,621,705.98 |
-6,535,030.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.38 |
0.30 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.73 |
20.70 |
16.82 |
-3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
19.52 |
18.50 |
0.97 |
| 期末可供分配利润 |
13,692,060.28 |
68,551,831.49 |
217,192,930.22 |
154,790,997.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.92 |
0.91 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
27,942,037.69 |
142,822,309.86 |
456,753,039.31 |
409,018,761.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.92 |
1.91 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
154.20 |
149.30 |
147.18 |
108.60 |
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