中信保诚深度LOF(165508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
69,042,280.98 |
21,041,316.26 |
-10,368,668.76 |
646,192.62 |
| 本期利润 |
77,237,370.69 |
72,621,705.98 |
-6,535,030.12 |
106,825.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.30 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.70 |
16.82 |
-3.40 |
0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.52 |
18.50 |
0.97 |
0.29 |
| 期末可供分配利润 |
68,551,831.49 |
217,192,930.22 |
154,790,997.65 |
13,600,789.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.91 |
0.61 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
142,822,309.86 |
456,753,039.31 |
409,018,761.43 |
26,283,598.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.91 |
1.61 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
149.30 |
147.18 |
108.60 |
107.20 |
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