信用债LOF(165311)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
897,264.77 |
2,635,724.80 |
1,458,552.94 |
2,952,602.26 |
| 本期利润 |
693,615.99 |
2,578,161.37 |
1,508,600.91 |
4,551,021.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
3.26 |
1.73 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
3.27 |
1.70 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
29,807,534.28 |
29,832,542.16 |
27,708,688.54 |
38,220,751.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.64 |
0.62 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
75,117,244.49 |
76,254,512.86 |
72,528,070.81 |
102,865,657.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.64 |
1.62 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.21 |
89.48 |
86.60 |
83.48 |
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