沪深300LOF建信(165309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,711,163.95 |
-2,107,803.36 |
2,099,824.09 |
3,760,516.18 |
| 本期利润 |
58,122,995.30 |
6,024,268.29 |
-29,590,028.47 |
2,360,360.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.02 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.53 |
1.61 |
-7.26 |
0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.49 |
1.47 |
-7.75 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
136,434,006.90 |
109,722,027.65 |
99,581,215.86 |
140,221,302.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.41 |
0.39 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
362,944,703.18 |
378,766,215.05 |
356,640,125.32 |
414,455,977.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.41 |
1.39 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.23 |
40.78 |
38.74 |
51.13 |
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