交银中证互联网金融指数分级(164907)财务指标
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2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,655,307.82 |
-6,779,341.48 |
-4,614,444.99 |
-18,619,644.06 |
| 本期利润 |
3,048,895.64 |
25,606,219.76 |
22,201,413.79 |
-25,470,062.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.27 |
0.25 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
29.44 |
24.72 |
-26.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.99 |
34.16 |
28.85 |
-25.27 |
| 期末可供分配利润 |
-57,689,985.14 |
-54,742,400.03 |
-61,137,296.40 |
-89,227,111.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.67 |
-0.58 |
-0.59 |
-1.21 |
| 期末基金资产净值 |
77,528,525.78 |
82,896,534.89 |
87,385,059.89 |
75,059,741.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.85 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.21 |
-38.66 |
-41.09 |
-34.59 |
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