交银国证新能源指数(LOF)A(164905)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-33,701,683.58 |
-21,141,859.10 |
-2,458,603.82 |
2,513,385.61 |
| 本期利润 |
24,056,028.01 |
-26,252,082.70 |
-133,724,425.00 |
-29,865,672.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.85 |
-8.48 |
-32.56 |
-6.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.53 |
-8.12 |
-28.62 |
-6.43 |
| 期末可供分配利润 |
-7,912,625.94 |
-61,100,084.42 |
-36,695,089.53 |
66,436,806.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.10 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
308,451,563.07 |
288,930,167.39 |
324,312,240.90 |
440,285,045.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.79 |
0.86 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.45 |
-21.65 |
-14.72 |
11.79 |
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