工银双债LOF(164814)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-242,840.77 |
-2,009,206.68 |
-112,539.18 |
720,679.54 |
| 本期利润 |
3,146,314.69 |
859,631.93 |
136,219.31 |
3,335,933.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
1.66 |
0.22 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
1.71 |
-0.74 |
4.98 |
| 期末可供分配利润 |
-2,798,933.05 |
-4,777,459.31 |
-3,588,283.65 |
-2,232,827.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
50,935,134.21 |
51,195,514.89 |
52,490,720.42 |
60,908,698.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.32 |
27.43 |
25.29 |
32.51 |
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