工银中证京津冀协同发展指数A(164811)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-773,228.88 |
-959,796.67 |
-389,449.21 |
409,906.56 |
| 本期利润 |
-133,959.77 |
-3,083,725.43 |
-1,551,317.96 |
1,158,190.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.23 |
-0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.93 |
-21.00 |
-9.89 |
9.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.58 |
-17.25 |
-7.73 |
10.93 |
| 期末可供分配利润 |
-5,381,947.37 |
-4,569,910.85 |
-3,781,481.30 |
-2,689,307.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
13,877,925.29 |
13,835,008.12 |
14,643,268.00 |
12,525,837.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.12 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.44 |
0.14 |
11.67 |
21.02 |
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