工银纯债定开(164810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,518,773.98 |
4,731,571.74 |
9,621,069.44 |
4,982,410.78 |
| 本期利润 |
11,810,379.05 |
7,737,984.83 |
14,782,951.59 |
8,311,029.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
3.45 |
6.60 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.35 |
3.51 |
6.85 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
13,581,021.36 |
9,298,231.94 |
9,477,245.71 |
8,945,766.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
235,983,645.03 |
227,454,020.77 |
226,211,903.56 |
224,655,951.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.18 |
67.21 |
61.54 |
56.99 |
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