工银中证500ETF联接A(164809)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
571,226.59 |
-224,150.68 |
-78,991.38 |
36,268.08 |
| 本期利润 |
6,216,098.46 |
-4,798,877.23 |
-4,055,170.20 |
1,749,617.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.08 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
-8.00 |
-6.43 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.01 |
-7.70 |
-6.35 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
27,571,639.75 |
11,835,982.27 |
16,196,352.76 |
20,910,077.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.19 |
0.27 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
86,279,893.41 |
58,105,654.29 |
61,117,868.12 |
63,219,567.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.93 |
1.01 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
-7.01 |
0.75 |
10.64 |
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