工银四季LOF(164808)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,340,190.68 |
25,051,473.89 |
73,663,026.71 |
36,034,651.01 |
| 本期利润 |
93,665,038.05 |
54,161,024.90 |
101,136,183.16 |
89,149,575.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.02 |
2.61 |
3.15 |
2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
2.71 |
3.17 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
26,363,710.74 |
15,536,027.98 |
23,768,110.10 |
31,655,757.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,447,798,615.93 |
1,805,522,439.65 |
2,558,935,576.63 |
3,275,609,996.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.66 |
83.90 |
79.06 |
78.16 |
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