恒生LOF(164705)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,473,806.35 |
296,107.12 |
747,731.96 |
2,077,699.09 |
| 本期利润 |
72,299,961.14 |
19,284,925.54 |
-35,993,988.26 |
-1,187,605.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.05 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.84 |
5.82 |
-10.86 |
-0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.82 |
5.64 |
-10.79 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-11,976,189.24 |
-21,842,120.51 |
-40,317,101.62 |
-15,055,789.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
359,175,026.55 |
345,481,092.13 |
327,090,595.34 |
334,086,979.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.82 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.01 |
-22.83 |
-26.95 |
-18.64 |
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