汇添富季季红定开(164702)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,026,787.64 |
520,562.55 |
201,701.46 |
950,234.73 |
| 本期利润 |
1,590,898.08 |
552,456.01 |
495,041.26 |
619,252.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
1.08 |
0.97 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.12 |
1.12 |
1.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
1,501,982.15 |
570,618.15 |
513,203.40 |
18,162.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
52,235,388.89 |
51,304,024.89 |
51,246,610.14 |
50,751,568.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.07 |
72.68 |
72.48 |
70.77 |
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