黄金LOF(164701)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,802,469.25 |
1,648,225.78 |
10,802,574.00 |
1,915,707.92 |
| 本期利润 |
24,807,394.43 |
14,126,111.45 |
12,840,273.10 |
8,967,166.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.51 |
11.36 |
11.63 |
7.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.38 |
12.42 |
12.17 |
8.16 |
| 期末可供分配利润 |
-27,063,775.33 |
-36,150,130.30 |
-34,731,160.39 |
-45,338,644.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
246,079,547.88 |
135,288,556.03 |
110,541,842.48 |
111,019,782.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.01 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.20 |
0.50 |
-10.60 |
-13.80 |
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