国富恒利债券LOF(164509)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,916,624.39 |
70,786,077.74 |
17,443,864.14 |
13,046,784.76 |
| 本期利润 |
9,481,294.62 |
115,378,503.72 |
22,917,932.58 |
16,537,208.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
6.48 |
2.60 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.52 |
5.92 |
2.68 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
93,297,895.00 |
108,355,869.44 |
158,947,473.46 |
149,219,712.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.13 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,899,975,281.05 |
3,675,399,777.48 |
1,006,499,739.93 |
765,567,850.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.71 |
0.81 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.89 |
35.19 |
31.06 |
27.64 |
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