国富恒利债券LOF(164509)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,786,077.74 |
17,443,864.14 |
13,046,784.76 |
7,003,994.35 |
| 本期利润 |
115,378,503.72 |
22,917,932.58 |
16,537,208.24 |
9,288,784.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.48 |
2.60 |
2.47 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.92 |
2.68 |
2.61 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
108,355,869.44 |
158,947,473.46 |
149,219,712.77 |
145,207,419.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.13 |
0.17 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
3,675,399,777.48 |
1,006,499,739.93 |
765,567,850.87 |
582,913,264.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.81 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.19 |
31.06 |
27.64 |
26.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
