国富中证A100LOF(164508)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,225,958.67 |
-334,252.93 |
-601,720.12 |
-185,331.16 |
| 本期利润 |
1,358,474.56 |
288,402.39 |
-2,339,802.94 |
-38,872.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.81 |
1.45 |
-10.11 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.60 |
1.43 |
-11.02 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润 |
6,138,188.91 |
2,330,437.44 |
2,076,057.19 |
4,450,984.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.12 |
0.10 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
34,669,745.24 |
19,650,329.11 |
19,609,216.10 |
22,222,521.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.99 |
0.98 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.51 |
-4.25 |
-5.60 |
5.51 |
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