前海开源中航军工指数A(164402)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-61,946,492.89 |
-34,779,865.66 |
-74,007,942.77 |
-3,010,842.60 |
| 本期利润 |
109,942,878.11 |
-50,374,589.24 |
-283,738,412.10 |
-49,786,631.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.01 |
-4.17 |
-19.86 |
-3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.69 |
-3.44 |
-18.01 |
-3.66 |
| 期末可供分配利润 |
-285,552,564.00 |
-302,145,073.46 |
-285,075,438.19 |
-204,189,286.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,185,442,372.44 |
1,223,495,814.48 |
1,342,389,029.09 |
1,493,231,300.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.82 |
0.85 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.72 |
-27.79 |
-25.22 |
-12.12 |
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