前海开源中证健康产业指数(164401)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,455,138.50 |
-5,404,854.45 |
-28,749,642.64 |
-25,252,998.35 |
| 本期利润 |
-4,321,960.75 |
-10,362,275.59 |
-10,888,195.77 |
-6,118,236.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
-19.48 |
-10.42 |
-4.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.85 |
-17.69 |
-13.45 |
-6.68 |
| 期末可供分配利润 |
11,554,957.34 |
5,779,074.70 |
16,641,893.72 |
21,676,006.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.08 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
51,347,169.94 |
46,996,987.22 |
59,830,223.35 |
65,575,613.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.63 |
0.76 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.24 |
-41.01 |
-28.33 |
-22.72 |
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