新华中证环保产业指数(164304)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,077,189.70 |
-7,248,677.93 |
-10,059,332.07 |
-3,401,100.05 |
| 本期利润 |
593,285.21 |
-10,090,301.15 |
-43,244,611.02 |
-11,855,182.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.36 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
-10.16 |
-31.54 |
-7.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
-9.85 |
-27.68 |
-7.63 |
| 期末可供分配利润 |
-9,084,410.83 |
-3,067,691.77 |
4,297,289.63 |
11,743,253.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.03 |
0.04 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
87,259,811.59 |
89,479,787.54 |
105,752,613.95 |
145,787,813.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.85 |
0.94 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.45 |
-14.68 |
-5.35 |
20.90 |
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