天弘同利LOF(164210)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,549,345.35 |
62,396,980.24 |
22,956,944.40 |
33,393,620.61 |
| 本期利润 |
9,307,397.93 |
52,019,898.29 |
24,869,840.19 |
51,880,023.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
2.08 |
2.39 |
3.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
3.23 |
2.52 |
3.71 |
| 期末可供分配利润 |
424,068,650.71 |
873,602,356.54 |
592,773,636.54 |
346,128,281.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.55 |
0.54 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
973,034,650.98 |
2,017,869,512.58 |
1,386,878,314.72 |
833,257,278.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.58 |
33.60 |
32.68 |
29.43 |
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