天弘文化新兴产业股票A(164205)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,418,453.23 |
-29,866,056.33 |
-62,269,521.81 |
-27,696,917.58 |
| 本期利润 |
35,421,308.02 |
6,164,466.24 |
-61,975,964.15 |
-52,238,176.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.07 |
-0.36 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.98 |
3.74 |
-17.05 |
-11.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.95 |
3.49 |
-14.98 |
-11.23 |
| 期末可供分配利润 |
36,044,663.34 |
27,592,779.93 |
73,793,510.71 |
139,689,157.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.39 |
0.63 |
0.91 |
| 期末基金资产净值 |
151,602,087.01 |
138,325,382.18 |
219,143,138.29 |
300,989,117.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.36 |
1.94 |
1.88 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.40 |
75.35 |
69.43 |
76.91 |
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