中银产业债债券A(163827)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,748,660.43 |
-47,411,851.07 |
-18,471,985.09 |
25,620,904.22 |
| 本期利润 |
107,853,433.02 |
27,212,991.18 |
-71,975,492.79 |
32,049,676.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
1.28 |
-2.95 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
2.06 |
1.43 |
3.89 |
| 期末可供分配利润 |
176,322,550.11 |
103,048,444.18 |
213,517,823.61 |
215,589,338.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.07 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,819,772,032.85 |
1,736,507,617.98 |
3,198,009,401.03 |
2,501,244,098.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.07 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.55 |
13.54 |
11.25 |
13.95 |
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