中银稳健策略混合(163823)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-436,705.65 |
7,150,152.73 |
-2,575,121.38 |
-11,710,859.81 |
| 本期利润 |
3,520,596.38 |
15,046,120.67 |
-2,971,487.86 |
-14,907,674.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
-0.03 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
10.25 |
-2.01 |
-8.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.40 |
10.88 |
-1.82 |
-8.55 |
| 期末可供分配利润 |
74,411,334.74 |
78,334,296.76 |
71,865,334.02 |
78,869,060.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.75 |
0.65 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
149,903,172.38 |
153,342,366.23 |
143,378,411.21 |
154,554,266.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.47 |
1.30 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
35.91 |
20.35 |
22.58 |
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