中银信用增利LOF(163819)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
24,359,798.72 |
14,585,434.78 |
9,093,422.22 |
16,982,196.09 |
| 本期利润 |
22,582,933.00 |
31,286,351.83 |
18,297,809.64 |
60,483,498.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.12 |
5.46 |
3.38 |
4.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
6.06 |
3.59 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
120,828,101.11 |
26,330,748.97 |
26,762,856.40 |
11,948,498.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,467,521,007.87 |
551,579,876.93 |
684,251,586.13 |
522,692,217.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.70 |
103.90 |
99.16 |
92.25 |
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