中银转债增强债券A(163816)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,119,336.00 |
-9,068,898.95 |
-698,187.24 |
2,091,580.27 |
| 本期利润 |
34,455,994.47 |
-4,488,493.72 |
-2,444,978.87 |
7,200,106.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.03 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
-0.97 |
-0.98 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.92 |
-0.01 |
0.96 |
5.04 |
| 期末可供分配利润 |
392,579,247.05 |
212,573,039.42 |
198,531,934.40 |
111,080,608.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.21 |
1.10 |
1.15 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
927,535,492.66 |
507,268,181.54 |
452,758,010.95 |
260,675,391.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.85 |
2.61 |
2.61 |
2.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
184.74 |
161.40 |
161.43 |
171.98 |
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