中银双利债券B(163812)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,574,942.92 |
1,251,714.10 |
-5,510,667.07 |
-4,111,180.67 |
| 本期利润 |
3,063,354.85 |
785,857.69 |
-280.43 |
1,021,472.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
- |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.42 |
2.64 |
- |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
3.13 |
-0.33 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-4,979,430.63 |
-3,876,348.34 |
-4,727,300.59 |
-3,548,793.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
65,809,342.52 |
32,292,436.82 |
28,055,351.85 |
30,942,805.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.25 |
1.21 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.86 |
72.71 |
67.46 |
73.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
