中银蓝筹混合(163809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,581,774.37 |
-25,485,140.87 |
-33,392,930.33 |
-34,817,984.99 |
| 本期利润 |
-1,380,458.59 |
7,847,200.90 |
-1,970,514.90 |
-50,642,701.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.09 |
-0.02 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.97 |
5.27 |
-1.32 |
-26.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
5.45 |
-1.24 |
-23.91 |
| 期末可供分配利润 |
60,565,892.85 |
66,775,810.06 |
59,547,550.80 |
63,305,626.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.78 |
0.67 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
139,703,443.30 |
152,470,110.10 |
148,894,499.19 |
155,456,353.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.78 |
1.67 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.65 |
81.07 |
69.57 |
71.71 |
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