中银持续增长混合A(163803)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-92,931,350.05 |
-167,038,757.02 |
-209,830,441.47 |
-174,904,843.73 |
| 本期利润 |
14,381,281.30 |
7,737,513.60 |
-126,772,168.06 |
-319,030,144.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.60 |
-9.86 |
-20.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
0.80 |
-9.24 |
-18.63 |
| 期末可供分配利润 |
-441,137,459.76 |
-470,793,455.79 |
-620,875,811.66 |
-502,783,988.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,305,965,749.12 |
1,331,269,262.74 |
1,233,207,460.46 |
1,379,147,527.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.29 |
0.29 |
0.26 |
0.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
522.49 |
515.07 |
453.82 |
510.20 |
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