天治核心LOF(163503)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,531,552.09 |
10,184,756.01 |
-49,535,713.89 |
-1,095,068.00 |
| 本期利润 |
-2,464,062.92 |
17,615,376.76 |
-44,459,083.28 |
28,811,463.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
-0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.94 |
6.71 |
-14.07 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.98 |
6.67 |
-14.40 |
9.07 |
| 期末可供分配利润 |
-53,649,517.77 |
-33,857,579.84 |
-52,392,756.79 |
20,814,706.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.08 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
258,896,090.65 |
280,490,385.33 |
268,233,237.25 |
337,454,665.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.42 |
0.46 |
0.43 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.19 |
130.74 |
116.31 |
175.60 |
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