兴全合宜LOF(163417)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
593,373,994.62 |
-1,518,502,766.05 |
-1,025,963,009.70 |
-2,438,290,436.80 |
| 本期利润 |
1,960,314,972.88 |
1,072,618,805.95 |
-478,403,665.58 |
-2,648,041,488.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
-0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.21 |
8.64 |
-3.80 |
-16.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.85 |
9.26 |
-3.43 |
-15.89 |
| 期末可供分配利润 |
3,539,505,982.48 |
3,051,310,281.50 |
2,344,955,751.58 |
2,992,919,932.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.34 |
0.24 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
14,090,988,178.50 |
12,497,426,174.47 |
12,186,900,603.57 |
13,594,191,820.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.40 |
1.24 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.31 |
40.10 |
23.83 |
28.23 |
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