兴全商业模式LOF(163415)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
396,732,587.02 |
634,393,166.97 |
-291,258,852.71 |
-431,176,222.38 |
| 本期利润 |
496,451,329.86 |
1,439,569,719.56 |
250,067,818.09 |
-24,578,875.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.39 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
12.65 |
2.29 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.31 |
12.62 |
1.96 |
-0.10 |
| 期末可供分配利润 |
6,321,031,129.40 |
6,042,235,825.02 |
5,178,939,529.08 |
5,173,938,353.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.72 |
1.61 |
1.36 |
1.45 |
| 期末基金资产净值 |
13,024,995,563.74 |
12,727,920,418.47 |
11,694,023,321.98 |
10,775,990,804.63 |
| 期末基金份额净值 |
3.54 |
3.39 |
3.07 |
3.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
508.39 |
483.27 |
428.04 |
417.89 |
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