兴全合润LOF(163406)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
361,592,964.73 |
-1,932,320,541.98 |
-1,791,620,492.76 |
-2,910,277,595.25 |
| 本期利润 |
800,247,339.62 |
1,871,720,513.76 |
-894,742,695.27 |
-2,391,249,475.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.12 |
-0.06 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
8.60 |
-4.11 |
-9.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.63 |
8.96 |
-3.82 |
-9.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,902,892,146.42 |
13,618,625,501.55 |
14,477,862,091.13 |
16,913,143,661.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.94 |
0.91 |
0.92 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
21,849,921,570.23 |
22,869,613,313.44 |
21,285,356,523.68 |
23,075,641,963.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.53 |
1.35 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
504.05 |
482.90 |
414.56 |
434.98 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
