全球油气能源LOF(163208)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,613,205.14 |
49,129,828.99 |
21,001,921.59 |
41,129,734.30 |
| 本期利润 |
8,751,509.35 |
12,874,206.82 |
21,519,297.69 |
174,632.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.05 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
5.07 |
8.04 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.11 |
3.63 |
8.55 |
0.16 |
| 期末可供分配利润 |
-6,303,011.44 |
-3,152,355.43 |
17,311,259.11 |
2,495,818.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
289,843,918.08 |
319,941,597.14 |
271,192,598.46 |
259,477,978.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.33 |
11.57 |
16.86 |
7.66 |
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