申万电子LOF(163116)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,663,538.73 |
-4,986,132.64 |
-17,909,967.18 |
-11,758,327.10 |
| 本期利润 |
46,065,112.31 |
-2,709,516.43 |
15,317,113.86 |
29,747,571.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.34 |
-1.50 |
6.48 |
10.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.56 |
-1.17 |
3.74 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
55,325.54 |
-29,197,358.28 |
-27,628,118.30 |
-13,489,929.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
197,818,690.04 |
189,757,590.60 |
196,742,949.78 |
214,149,222.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.74 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.91 |
-24.56 |
-23.66 |
-18.10 |
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