申万军工LOF(163115)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-41,410,341.44 |
-38,699,886.19 |
-18,010,672.82 |
-2,613,714.20 |
| 本期利润 |
44,866,875.38 |
-72,708,152.99 |
-90,656,708.99 |
33,698,354.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
-10.68 |
-10.76 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
-8.14 |
-10.89 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
-716,981,529.77 |
-686,533,943.92 |
-736,875,714.64 |
-687,508,406.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.90 |
-0.90 |
-0.85 |
-0.83 |
| 期末基金资产净值 |
808,587,117.73 |
661,608,057.68 |
817,494,112.26 |
907,567,001.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.87 |
0.94 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.21 |
-29.54 |
-23.29 |
-10.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
