申万环保LOF(163114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,457,451.89 |
-13,994,843.87 |
-19,844,284.22 |
-8,831,327.61 |
| 本期利润 |
5,687,968.65 |
-23,056,551.20 |
-98,881,874.83 |
-27,531,017.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.10 |
-0.40 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
-9.96 |
-32.51 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
-9.58 |
-28.47 |
-7.96 |
| 期末可供分配利润 |
-3,637,958.23 |
10,179,840.43 |
24,947,110.94 |
36,552,683.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.04 |
0.10 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
210,064,282.70 |
213,550,072.42 |
244,944,624.52 |
320,741,249.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
0.99 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.29 |
-9.77 |
-0.21 |
28.41 |
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