申万中小LOF(163111)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
666,929.14 |
-2,356,308.90 |
-1,625,018.15 |
-1,630,380.21 |
| 本期利润 |
4,207,340.59 |
9,584,452.32 |
-5,961,167.66 |
-23,961,326.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.08 |
-0.05 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.66 |
7.77 |
-4.77 |
-18.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.60 |
7.29 |
-4.66 |
-16.35 |
| 期末可供分配利润 |
40,105,305.82 |
41,834,573.19 |
32,553,051.95 |
39,618,037.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.40 |
0.27 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
110,538,807.58 |
119,858,826.25 |
121,723,783.50 |
131,373,935.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.52 |
16.34 |
3.38 |
8.44 |
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