申万量化LOF(163110)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-152,814,707.91 |
-248,686,632.84 |
-11,065,390.22 |
1,552,048.35 |
| 本期利润 |
-60,945,681.56 |
-228,814,751.53 |
4,002,207.73 |
36,369,321.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.41 |
0.01 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.21 |
-23.92 |
0.52 |
5.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.05 |
-21.43 |
1.89 |
7.26 |
| 期末可供分配利润 |
241,103,815.88 |
256,611,201.43 |
518,806,108.09 |
308,648,146.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.46 |
0.90 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
586,123,807.93 |
857,568,896.25 |
1,136,225,182.11 |
680,827,604.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.87 |
1.55 |
1.97 |
2.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
217.66 |
162.85 |
234.56 |
252.22 |
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