长信利众债券(LOF)A(163007)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,224,891.23 |
13,888,100.17 |
6,068,536.80 |
5,235,053.60 |
| 本期利润 |
7,475,025.61 |
22,001,045.80 |
13,639,609.26 |
10,830,395.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
4.43 |
2.45 |
3.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
4.29 |
2.44 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
75,331,289.95 |
70,034,315.86 |
37,389,541.77 |
64,390,346.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
504,275,152.40 |
522,622,854.32 |
313,588,993.41 |
575,336,136.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.16 |
52.89 |
50.18 |
46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
