广发积极优势混合(FOF-LOF)A(162721)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-583,690.92 |
-7,824,500.60 |
-7,831,448.10 |
-27,864,025.97 |
| 本期利润 |
5,126,814.51 |
3,582,219.59 |
-7,047,508.40 |
-28,347,238.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.29 |
3.39 |
-6.35 |
-11.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.69 |
4.80 |
-5.72 |
-11.11 |
| 期末可供分配利润 |
-18,783,221.40 |
-20,780,063.86 |
-23,949,917.13 |
-19,430,332.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
94,145,573.63 |
101,042,719.74 |
103,366,908.44 |
125,333,930.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.91 |
0.82 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.36 |
-8.56 |
-17.74 |
-12.75 |
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